奥门新萄京2018年中国期货市场分品种成交情况

2011年8月,由中国社会科学院金融研究所组织编写、社会科学文献出版社出版的2011年金融蓝皮书《中国金融发展报告(2011)》在京发布。该蓝皮书分析了2010年中国金融发展和运行现状,对货币市场、股票市场、债券市场等的发展走势进行了深度剖析,并探讨了国际金融形势的新变化。  蓝皮书指出,中国期货市场经历了20余年曲折艰辛的发展历程,整个行业环境发生了巨大变化,尤其是近年来中国期货市场保持了较快增长势头,2010年中国期货市场客户保证金存量首次突破2000亿元,在成交量上一跃成为全球第一大商品期货市场。2010年4月,酝酿已久的股指期货成功上市,标志着中国期货业向更高的阶段迈进。  2010年期货市场发展迅猛,全国期货市场成交额达309.12万亿元,首次突破300万亿大关,同比增长137%;累计成交期货合约31.34亿手,同比增长45%。其中,沪深300股指期货2010年4~12月累计成交量为0.91亿手,累计成交额为82.15万亿元,其上市以来的市场表现远远超出市场预期。  蓝皮书认为,股指期货的成功上市及平稳运行,标志着一个覆盖了农产品、金属、能源、化工和金融等领域的期货品种体系初步形成,也昭示着中国期货市场进入了一个新的发展阶段,已经初步具备了在更高层次上服务国民经济发展的条件。  同时,蓝皮书还指出,2010年,全国期货市场总体呈现大幅增长态势,但各期货品种的表现出现分化:明星品种不断,传统商品更优。  在成交量方面,传统商品期货品种白糖、螺纹钢、天然橡胶、锌、豆粕在所有期货品种中居前五位,分别占市场份额的19%、14%、11%、9%和8%,这五个品种成交量占整个市场的61%。  在成交额方面,4月新上市的股指期货成交金额高达82.14万亿元,高居所有期货品种第一位,是当之无愧的明星品种。  商品期货成交额排名前五位的分别是天然橡胶、白糖、铜、锌和棉花,分别占市场份额的14%、11%、9%、8%和6%。前五位期货品种成交额共占所有期货品种总额的48%。棉花表现尤为抢眼,成交量和成交金额均出现大幅增长,累计成交量1.7亿手,累计成交额20.59万亿元,分别较上年增长919%和1488%。  此外,蓝皮书还指出,值得一提的是,农产品期货整体在2010年表现十分突出。其原因主要是全球不断发生的灾害性天气,对大宗农产品产量造成了严重威胁,这使得全球农产品市场长期处于供应偏紧格局,同时,在全球流动性充裕带来的通货膨胀压力下,处于价值洼地的农产品一直保持着牛市格局。

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1、中国商品期货市场的运行情况

2020年1月2日,国内期货市场迎来新年的首个交易日。当天盘面大面积飘绿,粳米期货、不锈钢期货主力合约跌幅超3%,20号胶、燃油、沪铅、橡胶、沪银、原油期货跌超1%;飘红品种中,铁矿石、焦煤涨超1%。

2018年,中国商品期货市场累计成交量为29.83亿手,同比下降2.07%;累计成交额为184.68万亿元,同比增长13.09%。2018年中国各商品期货品种成交量及成交额如图3所示。其中,成交量最大的前十个品种为螺纹钢(3813,
51.00, 1.36%)、豆粕(2871, -15.00, -0.52%)、铁矿(815, 15.00,
1.88%)石、PTA(5636, 128.00, 2.32%)、甲醇(2382, 8.00,
0.34%)、镍、菜籽粕、苹果(9030, 52.00,
0.58%)、锌和热轧卷板,合计成交量为18.39亿手,占商品期货总成交量的61.63%。成交额排名前十位的品种依次为:螺纹钢、焦炭(2077,
15.00, 0.73%)、铜、原油、镍、铁矿石、锌、苹果、天然橡胶(11785, -30.00,
-0.25%)和豆粕,合计成交额为118.88万亿元,占商品期货总成交额的64.37%。

Wind商品指数当天开盘下跌0.49%。第一财经记者观察发现,2019年期市首日该指数开盘也处跌势,跌幅为0.59%。从其2019年的行情来看,前期震荡上行至7月份创出阶段高点,但之后一路回落,最后保持低位震荡。那么期市2020年的行情将会是2019年的延续,还是开启新的篇章?

按商品大类来看,主要能源化工期货品种方面,2018年燃料油的成交量同比大幅上升,其成交量由2017年的1432手,增加到2018年的3926.9万手,主要原因是上期所于2018年7月16日对原180燃料油期货合约进行了修订,推出了保税380燃料油期货合约,新合约自挂牌交易以来,成交规模稳步增加;此外,纤维板、焦炭和动力煤(599,
1.00, 0.17%)的成交量也有所增加;胶合板、聚乙烯、玻璃(1479, 5.00,
0.34%)、天然橡胶和石油沥青(2972, 22.00, 0.75%)的成交量下降幅度超过20%。

“扩容”是2019年期货期权市场的一大关键词,新品种上市数量达到历史之最,全年上市了7个商品期货、7个商品期权和2个金融期权。

主要金属类品种方面,2018年线材的成交量大幅上升,其成交量由2017年的98手增加到2018年的15.73万手,主要原因是上期所对线材期货合约进行了修订并于2018年10月16日重新挂牌上市;镍、硅铁(6128,
40.00,
0.66%)和锡的成交量同比上升均超过30%;铜的成交量有所回落,降幅为5.27%;铝、铁矿石、螺纹钢、锰硅(7542,
-8.00, -0.11%)和白银的成交量下降幅度均超过20%。

其中,商品期货为红枣、尿素、20号胶、粳米、不锈钢、苯乙烯、纯碱期货;商品期权为天然橡胶、棉花、玉米、铁矿石、甲醇、PTA、黄金期权;金融期权方面则扩容了沪深300股指期权和沪深300ETF期权。截至2019年末,中国期货市场上市品种数量达到76个,初步形成了商品金融、期货期权、场内场外、境内境外协同发展的局面。

主要农产品类品种方面,2018年晚籼稻、黄大豆(3440, -2.00,
-0.06%)二号、苹果、粳稻、早籼稻和棉纱成交量大幅上升,同比增幅均超过10倍。普麦、一号棉、豆粕、菜籽油和菜籽粕的成交量增长超过30%;豆油、黄大豆一号和油菜籽的成交量有所下降;强麦、玉米(1941,
-1.00, -0.05%)淀粉(2406, 13.00, 0.54%)、玉米、鸡蛋(4471, 4.00,
0.09%)和棕榈(4376, 14.00, 0.32%)油的成交量下降幅度均超过30%。

中国期货业协会最新统计资料显示,2019年1~12月全国期货市场累计成交量为39.62亿手,累计成交额为290.61万亿元,同比分别增长30.81%和37.85%。

2,、中国金融期货市场的运行情况

2019年累计成交290.61万亿

2018年,中国金融期货市场累计成交量为0.27亿手,累计成交额为26.12万亿元,同比分别增长10.63%和6.22%。股指期货中,沪深300股指期货的累计成交量为748.68万手,累计成交额为7.83万亿元,同比分别增长82.56%和73.59%;上证50股指期货累计成交量为451.73万手,累计成交额为3.52万亿元,同比分别增长84.86%和85.45%;中证500股指期货的累计成交量为434.02万手,累计成交额为4.39亿元,同比分别增长32.29%和7.10%。国债期货中,5年期国债期货的累计成交量为184.3万手,累计成交额为1.80万亿元,同比分别下降34.68%和34.72%;10年期国债期货的累计成交量为898.87万手,累计成交额为8.52万亿元,同比分别下降24.77%和24.84%;2年期国债期货自8月上市以来,累计成交量和成交额分别为3.41万手和678.35亿元。

以具体交易所2019年的交易情况来看,上海期货交易所成交量和成交金额均拔得头筹。该所1~12月累计成交量为14.12亿手,累计成交额为96.95万亿元,同比分别增长20.12%和18.89%,分别占全国市场的35.64%和33.36%。

3、中国商品期货期权市场的运行情况

上期所旗下的上海国际能源交易中心1~12月累计成交量为3558.75万手,累计成交额为15.58万亿元,同比分别增长34.24%和22.27%,分别占全国市场的0.90%和5.36%。

2018年是中国商品期货期权上市运行的第二年,同时也是中国工业品期货期权上市运行的元年。2018年,中国商品期货期权市场累计成交量为1830.88万手,累计成交额为210.17亿元,同比分别增长257.03%和449.58%。其中,豆粕期货期权2018年累计成交量为1252.16万手,同比增长244.41%;累计成交额为92.66亿元,同比增长287.94%;白糖(5107,
-8.00,
-0.16%)期货期权2018年累计成交量为459.34万手,同比增长207.79%;累计成交额为34.63亿元,同比增长141.02%;铜期货期权自2018年9月在上期所上市以来,累计成交量为119.38万手,累计成交额为82.89亿元。

郑州商品交易所1~12月累计成交量为10.92亿手,累计成交额为39.54万亿元,同比分别增长33.58%和3.45%,分别占全国市场的27.57%和13.61%。

大连商品交易所1~12月累计成交量为13.56亿手,累计成交额为68.93万亿元,同比分别增长38.05%和32.05%,分别占全国市场的34.21%和23.72%。

中国金融期货交易所1~12月累计成交量为6641.04万手,累计成交额为69.62万亿元,同比分别增长144.07%和166.52%,分别占全国市场的1.68%和23.96%。

单从12月份的交易情况来看,全国期货市场交易规模较上月有所增长,以单边计算,当月全国期货市场成交量为3.86亿手,成交额为27.87万亿元,同比分别增长38.72%和50.04%,环比分别下降1.10%和增长2.07%。

12月份,四大交易所当月的成交量和成交金额同比均呈增长态势,其中大商所的成交量同比增幅最大,中金所则是成交金额同比增幅最大。

上期所、郑商所、大商所、中金所12月的成交量分别为1.37亿手、8299.82万手、1.58亿手、618.23万手,同比分别增长19.57%、5.05%、105.84%、88.54%;成交金额分别为9.29万亿元、2.87万亿元、7.89万亿元、6.91万亿元,同比分别增长43.16%、5.87%、80.29%、134.69%。

上期能源12月成交量为223.55万手,成交额为9194.12亿元,分别占全国市场的0.58%和3.30%,同比分别下降55.78%和55.43%,环比分别增长7.64%和8.66%。

从交易品种来看,上海品种成交额前三甲为镍、螺纹钢、黄金,郑州品种成交额前三甲为甲醇、一号棉、PTA
,大连品种成交额前三甲为棕榈油、铁矿石、豆油,金融期货成交额前三甲为沪深300股指期货、中证500股指期货、2年期国债期货。

截至12月末,上期所、上期能源、郑商所、大商所、中金所持仓总量分别为5,74.83万手、7.19万手、442.93万手、968.7万手、50.76万手,较上月末分别下降5.99%、下降7.06%、下降14.35%、下降1.64%、增长7.68%。

品种大扩容

2019年,期货期权品种上市步伐加快,新品种上市数量达到历史之最。

2019年1月28日,三个商品期权登场,天然橡胶期权、棉花期权和玉米期权同步上市,其中天然橡胶期权为全球首创。

上市以来至2019年12月31日,天然橡胶期权累计成交82.21万手,累计成交金额为22.38亿元;截至2019年12月末,持仓量1.99万手。棉花期权累计成交346.35万手,累计成交金额为40.37亿元;截至2019年12月末,持仓量10.71万手。玉米期权累计成交676.02万手,累计成交金额为16.62亿元;截至2019年12月末,持仓量41.05万手。

4月30日,红枣期货在郑商所挂牌上市。上市以来至2019年12月31日,红枣期货累计成交2773.4万手,累计成交金额为1.42万亿元。截至2019年12月末,持仓量3.48万手。

8月16日,粳米期货在大商所上市交易。上市以来至2019年12月31日,粳米期货累计成交41.36万手,累计成交金额为149.78亿元。截至2019年12月末,持仓量8737手。

8月9日,尿素期货在郑商所上市交易。上市以来至2019年12月31日,尿素期货累计成交469.35万手,累计成交金额为1630.46亿元。截至2019年12月末,持仓量5.79万手。

8月12日,20号胶期货在上期能源挂牌交易,并同时引入境外交易者。这是继原油、铁矿石和PTA期货后,我国第4个对外开放的期货品种。上市以来至2019年12月31日,20号胶期货累计成交94.31万手,累计成交金额为997.3亿元。截至2019年12月末,持仓量4.25万手。

9月25日,全球首个不锈钢期货在上期所正式挂牌交易。上市以来至2019年12月31日,不锈钢期货累计成交59.08万手,累计成交金额为439.38亿元。截至2019年12月末,持仓量2.12万手。

9月26日,苯乙烯期货在大商所挂牌上市交易。上市以来至2019年12月31日,苯乙烯期货累计成交395.87万手,累计成交金额为1441.65亿元。截至2019年12月末,持仓量8.62万手。

12月6日,纯碱期货在郑商所正式上市交易。上市以来至2019年12月31日,纯碱期货累计成交156.48万手,累计成交金额为507.66亿元。截至2019年12月末,持仓量4.28万手。

12月9日,我国第七个商品期权品种——铁矿石期权在大商所挂牌上市。上市以来至2019年12月31日,铁矿石期权累计成交36.39万手,累计成交金额为8.83亿元。截至2019年12月末,持仓量9.15万手。

12月16日,PTA期权、甲醇期权在郑商所上市交易,成为首批上市的能源化工期权品种。上市以来至2019年12月31日,PTA期权累计成交19.37万手,累计成交金额为0.86亿元;截至2019年12月末,持仓量4.35万手。甲醇期权累计成交17.14万手,累计成交金额为0.94亿元;截至2019年12月末,持仓量3.36万手。

12月20日,黄金期权在上期所挂牌上市,成为我国首个贵金属期权品种。上市以来至2019年12月31日,黄金期权累计成交4.09万手,累计成交金额为3.20亿元。截至2019年12月末,持仓量约1万手。

12月23日,中国第一只股指期权——沪深300股指期权在中金所挂牌上市。上市以来至2019年12月31日,沪深300股指期权累计成交12.7万手,累计成交金额为13.02亿元。截至2019年12月末,持仓量2.72万手。

此外,12月23日,沪深300ETF期权在沪深交易所上市。其中,上海证券交易所上市的是华泰柏瑞沪深300ETF期权,深圳证券交易所上市品种为嘉实沪深300ETF期权。

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