奥门新萄京外管局:禁止通过虚构交易伪造单证等进行外汇套利

今年以来,随着人民币汇率波动性逐渐提高,汇率风险管理对企业生产经营的重要性更加突出,但总体来看,国内一些企业对于汇率套期保值的意识仍有待增强。“有的企业缺乏‘风险中性’概念,习惯于押注升值或贬值的单边方向,以主观的市场判断替代严谨的风险管理。”外汇局新闻发言人表示,希望企业提升风险管理意识,客观看待汇率风险。该发言人同时表示,企业还需正确看待套期保值,“有的企业不愿意支付费用进行套期保值,或者是将套期保值当作赚钱的工具,忽视了其锁定汇率不确定性对企业主业利润形成冲击的避险本质功能”。据了解,针对这些问题,未来,外汇局将继续引导市场主体正确认识汇率风险,健全汇率风险管理。具体来说,一是推动外汇市场深化发展,支持金融机构创新服务实体经济,推出适应市场需求的外汇产品;二是引导银行审慎经营,督促银行做好客户风险教育与管理;三是引导企业树立正确的汇率风险意识,正确认识汇率避险工具的作用,对汇率敞口适度套保,避免企业背离主业、脱实向虚。关于企业汇率套期保值,外汇局新闻发言人建议,企业应适应人民币汇率双向波动的常态,通过套期保值将双向波动的不确定性变为确定性,集中精力做好主业;企业要了解自己的交易,在参与交易前要对衍生品估值,并确定风险限制水平;企业应进行适度的套期保值,要把衍生品交易看作锁定风险的工具而非赚钱的手段等。(原题为《外汇局提醒企业加强风险管理——适度套期保值应对汇率波动》)

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国务院新闻办公室上午10时举行新闻发布会,国家外汇管理局国际收支司司长管涛介绍2014年上半年外汇收支数据有关情况,并答记者问。管涛表示,对于企业基于实际的贸易投资活动进行的合理套期保值,外汇局一直大力支持和鼓励。另一种是,对于企业进行的投机交易,尤其是通过虚构交易、伪造单证的方式进行投机套利,外汇局不支持甚至严令禁止。
以下是文字实录:
对于这个问题,外汇局持两种立场。一种是,对于企业基于实际的贸易投资活动进行的合理套期保值,外汇局一直大力支持和鼓励,发展外汇市场的目的也是支持企业有效管理汇率风险。另一种是,对于企业进行的投机交易,尤其是通过虚构交易、伪造单证的方式进行投机套利,外汇局不支持甚至严令禁止。
为引导市场主体正确使用汇率避险工具,外汇局始终坚持以下原则:一是有序发展外汇市场。围绕服务实体经济的要求,根据银行的风险管理和定价水平、企业的风险识别和承受能力,坚持循序渐进,从简单到复杂,从基础到衍生,发展市场真正需要的外汇产品。二是引导银行审慎经营。围绕服务实需交易的要求,不断完善外汇衍生产品监管,引导银行根据“了解客户、了解业务、尽职审查”的展业原则,将监管要求前移和内化至银行内部操作流程,变过去“要我做”为“我要做”,进一步调动银行对相关业务进行真实审查和合规经营的积极性、主动性,外汇局重点加强对银行的事中事后监管。三是加强企业风险教育。通过持续的市场教育,引导企业树立正确的汇率风险意识,正确认识汇率避险工具的作用,对汇率敞口进行适度套保,避免背离主业、脱实向虚。
至于企业如何审慎运用外汇衍生产品管理汇率风险,这是一个“干中学”、不断积累经验的过程。从国内外衍生产品市场发展的一些经验教训看,对于企业运用外汇衍生产品有几点体会:一是企业应适应人民币汇率双向波动的新常态,改变线性单边的思维定势,从以前只管理单边升值风险转向全面管理双向波动风险,通过套期保值将双向波动的不确定性变成确定性,集中精力做好主业。二是企业要了解自己的交易,不参与不熟悉的交易,在交易之前要对衍生产品进行估值,并确定风险限制水平。三是企业财务部门不应是利润中心,而要把衍生产品交易看作锁定风险的工具而非赚钱的手段。四是企业应进行适度的套期保值,过度套保也是投机,是追逐风险。

金投现货网10月23日讯,外汇局:适度套期保值应对汇率波动

今年以来,随着人民币汇率波动性逐渐提高,汇率风险管理对企业生产经营的重要性更加突出,但总体来看,国内一些企业对于汇率套期保值的意识仍有待增强。

“有的企业缺乏‘风险中性’概念,习惯于押注升值或贬值的单边方向,以主观的市场判断替代严谨的风险管理。”外汇局新闻发言人表示,希望企业提升风险管理意识,客观看待汇率风险。

该发言人同时表示,企业还需正确看待套期保值,“有的企业不愿意支付费用进行套期保值,或者是将套期保值当作赚钱的工具,忽视了其锁定汇率不确定性对企业主业利润形成冲击的避险本质功能”。

据了解,针对这些问题,未来,外汇局将继续引导市场主体正确认识汇率风险,健全汇率风险管理。具体来说,一是推动外汇市场深化发展,支持金融机构创新服务实体经济,推出适应市场需求的外汇产品;二是引导银行审慎经营,督促银行做好客户风险教育与管理;三是引导企业树立正确的汇率风险意识,正确认识汇率避险工具的作用,对汇率敞口适度套保,避免企业背离主业、脱实向虚。

关于企业汇率套期保值,外汇局新闻发言人建议,企业应适应人民币汇率双向波动的常态,通过套期保值将双向波动的不确定性变为确定性,集中精力做好主业;企业要了解自己的交易,在参与交易前要对衍生品估值,并确定风险限制水平;企业应进行适度的套期保值,要把衍生品交易看作锁定风险的工具而非赚钱的手段等。

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